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关于易方达生物科技指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

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关于易方达生物科技指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

公告日期:2019-05-28  关于易方达生物科技指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告根据《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易方达生物科技指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2019年5月31日为折算基准日,办理定期份额折算业务。 相关事项安排如下:一、基金份额折算基准日根据基金合同的约定,本基金以各运作周年的最后一个工作日作为折算基准日,若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。 据此,本基金本次定期份额折算的基准日为2019年5月31日。

二、基金份额折算对象基金份额折算基准日登记在册的A类份额(即易方达生物科技分级A类份额,基金代码:150257,场内简称“生物A”)、基础份额(即易方达生物科技分级份额,基金代码:161122,场内简称“生物分级”,包括场外份额、场内份额)。

三、基金份额折算方式A类份额和基础份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。 在基金份额折算前与折算后,A类份额和B类份额(即易方达生物科技分级B类份额,场内简称“生物B”,场内代码150258)的份额配比保持1:1的比例。 在折算时,A类份额的累计约定应得收益,即A类份额每个运作周年的最后一个工作日的基金份额参考净值超出本金元部分,将折算为场内基础份额分配给A类份......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。